基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加纯债一年A | 000552 | 2022-12-31 | 1.1130 | 1.6100 | 0.00% | 73.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加纯债一年C | 000553 | 2022-12-31 | 1.1020 | 1.5710 | 0.00% | 67.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
限
50万
中加纯债债券
|
000914 | 2023-01-04 | 1.0813 | 1.5539 | 0.06% | 33.73% | 中低风险 | 申购 |
限
5000万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2023-01-04 | 1.0555 | 2.1269 | 0.05% | 122.30% | 中低风险 | 申购 |
限
5000万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2023-01-04 | 1.0749 | 1.2449 | 0.05% | 24.77% | 中低风险 | 申购 |
中加丰尚纯债债券A | 003155 | 2023-01-04 | 1.0048 | 1.2259 | 0.04% | 24.65% | 中低风险 | 申购 |
中加丰尚纯债债券C | 017677 | 2023-01-04 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | 0.08% | 中低风险 | 申购 |
中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-12-31 | 1.1385 | 1.2393 | 0.02% | 25.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-12-31 | 1.0347 | 1.2789 | 0.01% | 29.85% | 中风险 | 暂停交易 |
中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-12-31 | 1.0380 | 1.2642 | 0.01% | 27.71% | 中风险 | 暂停交易 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2023-01-04 | 1.0175 | 1.2285 | 0.12% | 25.09% | 中低风险 | 申购 |
中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2023-01-04 | 1.0106 | 1.2412 | 0.11% | 26.57% | 中低风险 | 申购 |
中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2023-01-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% | -0.60% | 中低风险 | 申购 |
中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2023-01-04 | 1.0460 | 1.2720 | 0.00% | 29.99% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2022-12-31 | 1.0493 | 1.2141 | 0.01% | 23.12% | 中低风险 | 暂停交易 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2022-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐享纯债债券A | 004910 | 2023-01-04 | 1.0161 | 1.2258 | 0.09% | 24.76% | 中低风险 | 申购 |
中加颐享纯债债券C | 016536 | 2023-01-04 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | 1.36% | 中低风险 | 申购 |
中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-12-31 | 1.1578 | 1.2598 | 0.02% | 26.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-12-31 | 1.1386 | 1.2406 | 0.01% | 24.82% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-12-31 | 1.0312 | 1.2104 | 0.01% | 22.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐兴定开债券 | 005879 | 2023-01-04 | 1.0159 | 1.1917 | 0.09% | 20.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐信纯债债券A | 006068 | 2023-01-04 | 1.0269 | 1.1590 | 0.02% | 16.90% | 中低风险 | 申购 |
中加颐信纯债债券C | 006069 | 2023-01-04 | 1.0268 | 1.1595 | 0.02% | 16.95% | 中低风险 | 申购 |
中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2023-01-04 | 1.0057 | 1.1710 | 0.09% | 18.25% | 中低风险 | 申购 |
中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2023-01-04 | 1.0008 | 1.1544 | 0.09% | 16.38% | 中低风险 | 申购 |
中加颐合纯债债券A | 006180 | 2023-01-04 | 1.0398 | 1.1436 | 0.08% | 15.09% | 中低风险 | 申购 |
中加颐合纯债债券C | 017678 | 2023-01-04 | 1.0398 | 1.0398 | 0.08% | 0.51% | 中低风险 | 申购 |
中加颐鑫纯债债券A | 006304 | 2023-01-04 | 1.0193 | 1.1298 | 0.03% | 13.63% | 中低风险 | 申购 |
中加颐鑫纯债债券C | 016540 | 2023-01-04 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.18% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2023-01-04 | 1.0976 | 1.1221 | 0.05% | 12.44% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2023-01-04 | 1.0909 | 1.1124 | 0.06% | 11.43% | 中低风险 | 申购 |
中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-12-31 | 1.0995 | 1.1829 | 0.01% | 19.07% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-12-31 | 1.0846 | 1.1671 | 0.02% | 17.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐智纯债债券 | 006411 | 2023-01-04 | 1.0084 | 1.1209 | 0.02% | 12.64% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2023-01-04 | 1.0098 | 1.1178 | 0.07% | 12.29% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2023-01-04 | 1.0512 | 1.1062 | 0.07% | 10.89% | 中低风险 | 申购 |
中加聚盈定开债券A | 007061 | 2023-01-04 | 1.0219 | 1.2044 | 0.07% | 21.64% | 中风险 | 申购 |
中加聚盈定开债券C | 007062 | 2023-01-04 | 1.0159 | 1.1883 | 0.07% | 19.92% | 中风险 | 申购 |
中加恒泰定开债券 | 007478 | 2023-01-04 | 1.0159 | 1.0987 | -0.01% | 10.20% | 中低风险 | 申购 |
中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2023-01-04 | 1.0291 | 1.1081 | 0.08% | 11.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2023-01-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加民丰纯债 | 007572 | 2023-01-04 | 1.0165 | 1.1105 | 0.05% | 11.35% | 中低风险 | 申购 |
中加享利三年债券 | 007680 | 2022-12-31 | 1.0069 | 1.0924 | 0.01% | 9.61% | 中风险 | 暂停交易 |
中加享润两年债券 | 007928 | 2022-12-31 | 1.0117 | 1.0892 | 0.00% | 9.21% | 中风险 | 暂停交易 |
中加优选中高等级债券A | 007557 | 2023-01-04 | 1.0813 | 1.0973 | 0.09% | 9.72% | 中低风险 | 申购 |
中加优选中高等级债券C | 007558 | 2023-01-04 | 1.0704 | 1.0864 | 0.09% | 8.63% | 中低风险 | 申购 |
中加优享纯债债券A | 007480 | 2023-01-04 | 1.0288 | 1.0694 | 0.01% | 6.99% | 中低风险 | 申购 |
中加优享纯债债券C | 013835 | 2023-01-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2023-01-04 | 1.0094 | 1.0331 | 0.06% | 3.29% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2023-01-04 | 1.0088 | 1.0325 | 0.00% | 3.22% | 中低风险 | 申购 |
中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2023-01-04 | 1.0448 | 1.0648 | 0.02% | 6.58% | 中低风险 | 申购 |
中加博裕纯债债券 | 008785 | 2023-01-04 | 1.0404 | 1.0724 | 0.08% | 7.37% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2023-01-04 | 1.0452 | 1.0672 | 0.07% | 6.82% | 中低风险 | 申购 |
中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2023-01-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 4.93% | 中低风险 | 申购 |
中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2023-01-04 | 1.0413 | 1.0493 | 0.04% | 4.95% | 中低风险 | 申购 |
中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-12-31 | 1.0060 | 1.0380 | 0.01% | 3.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2023-01-04 | 1.0117 | 1.0267 | 0.02% | 2.68% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2023-01-04 | 0.9942 | 1.0006 | 0.15% | 0.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-12-31 | 1.0065 | 1.0155 | 0.02% | 1.55% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚享增盈债券A | 015371 | 2023-01-04 | 1.0342 | 1.0342 | 0.20% | 3.42% | 中低风险 | 申购 |
中加聚享增盈债券C | 015372 | 2023-01-04 | 1.0314 | 1.0314 | 0.20% | 3.14% | 中低风险 | 申购 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | 2023-01-04 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | 1.43% | 中低风险 | 申购 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | 2023-01-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | 1.34% | 中低风险 | 申购 |
中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2022-12-31 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 0.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2022-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | 0.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2023-01-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.11% | -0.08% | 中低风险 | 申购 |
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